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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 10.00 | 579.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 651.00 | 140 900.00 | 9 751.00 | 150 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 068.00 | 277 449.00 | 247 618.00 | 525 068.00 |
BT Marchandises | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | 1 372.00 | 19 078.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 307 939.00 | | 307 939.00 | 307 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 480.00 | 1 372.00 | 635 107.00 | 636 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 548.00 | 278 822.00 | 882 725.00 | 1 161 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 560 018.00 | | | 560 018.00 |
DH Report à nouveau | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 770 569.00 | | | 770 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 725.00 | | | 882 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 773.00 | | 1 362.00 | 525 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 525 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 286 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 972.00 | | 590.00 | 237 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 219.00 | | 772.00 | 286 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 349.00 | 4 586.00 | 487.00 | 273 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 10.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 663.00 | 4 576.00 | 487.00 | 272 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 1 123.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 123.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 1 123.00 | | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VP Divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 156.00 | 111 514.00 | 641.00 | 112 156.00 |