| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 431.00 | 1 058.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
AP Constructions | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 111.00 | 145 664.00 | 11 447.00 | 157 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 741.00 | 281 948.00 | 249 792.00 | 531 741.00 |
BT Marchandises | 331 991.00 | | 331 991.00 | 331 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 388 165.00 | | 388 165.00 | 388 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 374.00 | | 739 374.00 | 739 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 115.00 | 281 948.00 | 989 167.00 | 1 271 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 664 420.00 | | | 664 420.00 |
DH Report à nouveau | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DL TOTAL (I) | 878 778.00 | | | 878 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 167.00 | | | 989 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 068.00 | | 7 359.00 | 525 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 531 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 238 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 562.00 | | 900.00 | 238 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 505.00 | | 6 459.00 | 286 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 902.00 | 2 731.00 | 686.00 | 279 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 224.00 | 686.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 009.00 | 2 507.00 | | 279 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 427.00 | 105 785.00 | 641.00 | 106 427.00 |