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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 207.00 | 382.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 651.00 | 143 156.00 | 7 495.00 | 150 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 068.00 | 279 902.00 | 245 165.00 | 525 068.00 |
BT Marchandises | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 408 429.00 | | 408 429.00 | 408 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 165.00 | | 719 165.00 | 719 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 233.00 | 279 902.00 | 964 330.00 | 1 244 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 611 778.00 | | | 611 778.00 |
DH Report à nouveau | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
DL TOTAL (I) | 823 211.00 | | | 823 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 330.00 | | | 964 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 068.00 | | | 525 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 449.00 | 2 452.00 | | 277 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 196.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 753.00 | 2 256.00 | | 276 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 349.00 | 137 707.00 | 641.00 | 138 349.00 |