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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 917.00 | 572.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
AP Constructions | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 111.00 | 148 889.00 | 8 221.00 | 157 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 741.00 | 285 659.00 | 246 081.00 | 531 741.00 |
BT Marchandises | 288 294.00 | | 288 294.00 | 288 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 518 540.00 | | 518 540.00 | 518 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 507.00 | | 825 507.00 | 825 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 248.00 | 285 659.00 | 1 071 588.00 | 1 357 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 843 009.00 | | | 843 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 919 735.00 | | | 919 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 588.00 | | | 1 071 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 741.00 | | | 531 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 948.00 | 3 711.00 | | 281 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 486.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 517.00 | 3 225.00 | | 281 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 911.00 | 135 941.00 | 13 970.00 | 149 911.00 |