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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 27 502.00 | 19 575.00 | 7 927.00 | 27 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 846.00 | 1 245 246.00 | 718 599.00 | 1 963 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 593.00 | 1 267 070.00 | 745 523.00 | 2 012 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 561.00 | | 462 561.00 | 462 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 154.00 | 1 267 070.00 | 1 208 084.00 | 2 475 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 524.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DG Autres réserves | 247 429.00 | 247 429.00 | | 247 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | 60 321.00 | | 23 345.00 |
DK Provisions réglementées | 6 872.00 | 7 271.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 529 492.00 | 516 545.00 | | 529 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 574.00 | 472 688.00 | | 552 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 832.00 | 82 162.00 | | 82 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 432.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | 27 552.00 | | 31 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 592.00 | 593 834.00 | | 678 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 084.00 | 1 110 380.00 | | 1 208 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 782.00 | 251 162.00 | | 264 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 035.00 | | 297 558.00 | 1 864 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 2 012 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 000.00 | 1 993 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 817.00 | | 297 500.00 | 1 844 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 58.00 | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 055.00 | 151 049.00 | 73 035.00 | 1 189 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 777.00 | 151 049.00 | 73 035.00 | 1 188 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 271.00 | | 398.00 | 7 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | | 398.00 | 7 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 574.00 | 138 764.00 | 375 553.00 | 552 574.00 |
VI Groupe et associés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 592.00 | 264 782.00 | 375 553.00 | 678 592.00 |