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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 27 502.00 | 20 368.00 | 7 134.00 | 27 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 795.00 | 1 167 955.00 | 980 839.00 | 2 148 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 165.00 | 1 307.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 133.00 | 1 190 766.00 | 1 008 367.00 | 2 199 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 430 679.00 | | 430 679.00 | 430 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 079.00 | | 678 079.00 | 678 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 213.00 | 1 190 766.00 | 1 686 446.00 | 2 877 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 845.00 | | |
DG Autres réserves | 292 619.00 | 247 429.00 | | 292 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 481.00 | 23 345.00 | | 128 481.00 |
DK Provisions réglementées | 6 474.00 | 6 872.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 647 575.00 | 529 492.00 | | 647 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 239.00 | 552 574.00 | | 872 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 944.00 | 82 832.00 | | 98 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 11 869.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 31 318.00 | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 871.00 | 678 592.00 | | 1 038 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 446.00 | 1 208 084.00 | | 1 686 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 217.00 | 264 782.00 | | 344 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 593.00 | | 452 151.00 | 2 012 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 610.00 | 2 199 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 610.00 | 2 179 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 317.00 | | 452 061.00 | 1 993 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 90.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 070.00 | 189 307.00 | 265 610.00 | 1 267 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 791.00 | 189 307.00 | 265 610.00 | 1 266 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 872.00 | | 398.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | | 398.00 | 6 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 239.00 | 178 584.00 | 524 306.00 | 872 239.00 |
VI Groupe et associés | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 169.00 | | | 470 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 871.00 | 344 217.00 | 524 306.00 | 1 037 871.00 |