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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 27 502.00 | 21 109.00 | 6 392.00 | 27 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 225.00 | 1 270 476.00 | 941 749.00 | 2 212 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 540.00 | 932.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 634.00 | 1 294 404.00 | 968 230.00 | 2 262 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | 115.00 | 50 235.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 465 670.00 | | 465 670.00 | 465 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 359.00 | 115.00 | 727 244.00 | 727 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 993.00 | 1 294 519.00 | 1 695 474.00 | 2 989 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 101.00 | 292 619.00 | | 411 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 535.00 | 128 481.00 | | 68 535.00 |
DK Provisions réglementées | 6 076.00 | 6 474.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 705 711.00 | 647 575.00 | | 705 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 144.00 | 872 239.00 | | 780 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 024.00 | 98 944.00 | | 123 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 14 921.00 | | 49 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 51 767.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 762.00 | 1 038 871.00 | | 989 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 474.00 | 1 686 446.00 | | 1 695 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 959.00 | 344 217.00 | | 403 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 133.00 | | 262 800.00 | 2 199 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 300.00 | 2 262 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 300.00 | 2 243 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 768.00 | | 262 730.00 | 2 179 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 70.00 | 5 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 766.00 | 224 069.00 | 120 431.00 | 1 190 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 488.00 | 224 069.00 | 120 431.00 | 1 190 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 474.00 | | 398.00 | 6 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | 115.00 | 398.00 | 6 474.00 |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 144.00 | 194 340.00 | 472 962.00 | 780 144.00 |
VI Groupe et associés | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 762.00 | 403 959.00 | 472 962.00 | 989 762.00 |