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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AP Constructions | 27 502.00 | 21 825.00 | 5 677.00 | 27 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 556.00 | 1 371 472.00 | 908 084.00 | 2 279 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 916.00 | 556.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 036.00 | 1 396 491.00 | 933 545.00 | 2 330 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 525 947.00 | | 525 947.00 | 525 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 949.00 | | 710 949.00 | 710 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 985.00 | 1 396 491.00 | 1 644 494.00 | 3 040 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 636.00 | 411 101.00 | | 479 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | 68 535.00 | | 9 590.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677.00 | 6 076.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 714 903.00 | 705 711.00 | | 714 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 755.00 | 780 144.00 | | 723 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 458.00 | 123 024.00 | | 131 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 49 456.00 | | 50 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 621.00 | 37 139.00 | | 23 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 591.00 | 989 762.00 | | 929 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 494.00 | 1 695 474.00 | | 1 644 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 684.00 | 403 959.00 | | 402 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 634.00 | | 274 470.00 | 2 262 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 069.00 | 2 330 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 069.00 | 2 310 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 198.00 | | 274 400.00 | 2 243 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 70.00 | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 404.00 | 233 569.00 | 131 482.00 | 1 294 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 125.00 | 233 569.00 | 131 482.00 | 1 294 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 076.00 | | 398.00 | 6 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | | 513.00 | 6 191.00 |
UG ‐ Financières | | | 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 755.00 | 196 847.00 | 443 663.00 | 723 755.00 |
VI Groupe et associés | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 969.00 | | | 268 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 591.00 | 402 684.00 | 443 663.00 | 929 591.00 |