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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 781.00 | 23 320.00 | 6 461.00 | 29 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 208.00 | 62 864.00 | 163 344.00 | 226 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 487.00 | 87 884.00 | 446 602.00 | 534 487.00 |
BT Marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 741.00 | 87 884.00 | 589 856.00 | 677 741.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 856.00 | | | 589 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 378.00 | | | 231 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 302.00 | | | 466 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 473.00 | 23 412.00 | | 64 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | 23 412.00 | | 62 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 822.00 | 17 522.00 | 104 677.00 | 135 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VP Divers | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 683.00 | 40 983.00 | 2 700.00 | 43 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 678.00 | 231 379.00 | 104 677.00 | 349 678.00 |