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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 036.00 | 25 488.00 | 6 548.00 | 32 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 312.00 | 89 109.00 | 132 203.00 | 221 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 845.00 | 116 297.00 | 415 547.00 | 531 845.00 |
BT Marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 215.00 | 116 297.00 | 532 918.00 | 649 215.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 222 578.00 | | | 222 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 630.00 | | | 272 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 918.00 | | | 532 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 487.00 | | 5 358.00 | 534 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 531 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 253 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 991.00 | | 5 358.00 | 255 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 884.00 | 28 735.00 | 322.00 | 87 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | 28 735.00 | 322.00 | 86 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 299.00 | 25 468.00 | 92 832.00 | 118 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VP Divers | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 035.00 | 36 335.00 | 2 700.00 | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 630.00 | 179 798.00 | 92 832.00 | 272 630.00 |