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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 21 027.00 | 4 683.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 635.00 | 129 661.00 | 108 974.00 | 238 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 842.00 | 152 389.00 | 390 454.00 | 542 842.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CF Disponibilités | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 452.00 | 152 389.00 | 584 064.00 | 736 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 344.00 | 242 688.00 | | 249 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 500.00 | 6 656.00 | | -155 500.00 |
DL TOTAL (I) | 111 444.00 | 266 944.00 | | 111 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 756.00 | 93 009.00 | | 315 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 6 901.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 775.00 | 42 085.00 | | 24 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | 64 171.00 | | 80 934.00 |
EA Autres dettes | 49 038.00 | 20 083.00 | | 49 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 620.00 | 226 248.00 | | 472 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 064.00 | 493 192.00 | | 584 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 247.00 | 152 445.00 | | 188 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 128.00 | | 31 814.00 | 537 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 099.00 | 542 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 099.00 | 264 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 697.00 | | 2.00 | 275 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 631.00 | | 31 814.00 | 258 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 614.00 | 28 641.00 | 19 867.00 | 143 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 914.00 | 28 641.00 | 19 867.00 | 141 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 756.00 | 33 501.00 | 282 255.00 | 315 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 76 878.00 | 2 700.00 | 79 578.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 620.00 | 188 247.00 | 284 373.00 | 472 620.00 |