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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 868.00 | 27 474.00 | 6 394.00 | 33 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 762.00 | 114 440.00 | 110 322.00 | 224 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 127.00 | 143 614.00 | 393 513.00 | 537 127.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 806.00 | 143 614.00 | 493 192.00 | 636 806.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 242 688.00 | 222 578.00 | | 242 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | 20 110.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 266 944.00 | 260 288.00 | | 266 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 009.00 | 118 471.00 | | 93 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 21 909.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 53 234.00 | | 42 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | 69 938.00 | | 64 171.00 |
EA Autres dettes | 20 083.00 | 9 077.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 248.00 | 272 630.00 | | 226 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 192.00 | 532 918.00 | | 493 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 445.00 | 272 630.00 | | 152 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 846.00 | | 5 282.00 | 531 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 350.00 | | 5 282.00 | 253 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 297.00 | 27 317.00 | | 116 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | 27 317.00 | | 114 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 832.00 | 25 930.00 | 66 902.00 | 92 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 625.00 | 15 925.00 | 2 700.00 | 18 625.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 248.00 | 152 445.00 | 73 803.00 | 226 248.00 |