| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 711.00 | 23 005.00 | 2 706.00 | 25 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 345.00 | 66 457.00 | 20 888.00 | 87 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 240.00 | 89 462.00 | 23 778.00 | 113 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
BZ Autres créances | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 276.00 | 89 462.00 | 366 814.00 | 456 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 30 298.00 | 29 154.00 | | 30 298.00 |
DH Report à nouveau | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | 1 145.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 78 013.00 | 75 268.00 | | 78 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | 53 897.00 | | 7 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 400.00 | 110 500.00 | | 156 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 70 938.00 | | 80 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 688.00 | 52 473.00 | | 39 688.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 5 107.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 801.00 | 293 108.00 | | 288 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 814.00 | 368 376.00 | | 366 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 801.00 | 285 206.00 | | 288 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 299.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 713.00 | | 19 527.00 | 93 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 529.00 | | 19 527.00 | 93 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 523.00 | 10 939.00 | | 78 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 10 939.00 | | 78 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VB T. V. A. | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |