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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 709.00 | 24 484.00 | 4 225.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 345.00 | 72 765.00 | 14 580.00 | 87 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 238.00 | 97 249.00 | 18 989.00 | 116 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
BN En cours de production de biens | 207 311.00 | | 207 311.00 | 207 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 635.00 | | 317 635.00 | 317 635.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 910.00 | | 682 910.00 | 682 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 148.00 | 97 249.00 | 701 899.00 | 799 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 33 043.00 | 30 298.00 | | 33 043.00 |
DH Report à nouveau | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 2 745.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 100 974.00 | 78 013.00 | | 100 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 021.00 | 7 902.00 | | 21 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 192.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 500.00 | 156 400.00 | | 238 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 80 400.00 | | 67 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 39 688.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 239 930.00 | 4 219.00 | | 239 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 925.00 | 288 801.00 | | 600 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 899.00 | 366 814.00 | | 701 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 425.00 | 288 801.00 | | 839 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 240.00 | | 2 998.00 | 113 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 056.00 | | 2 998.00 | 113 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 462.00 | 7 787.00 | | 89 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 462.00 | 7 787.00 | | 89 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 430.00 | 478 430.00 | | 478 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 317 635.00 | 317 635.00 | | 317 635.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VP Divers | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 088.00 | 376 088.00 | | 376 088.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 925.00 | 600 925.00 | | 600 925.00 |