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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 778.00 | 32 344.00 | 9 434.00 | 41 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 225.00 | 67 642.00 | 41 583.00 | 109 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 187.00 | 99 987.00 | 51 201.00 | 151 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
BN En cours de production de biens | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
BZ Autres créances | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CF Disponibilités | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 105.00 | | 1 266 105.00 | 1 266 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 292.00 | 99 987.00 | 1 317 305.00 | 1 417 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 168 220.00 | 140 861.00 | | 168 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 27 359.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 195 894.00 | 177 139.00 | | 195 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 361.00 | 97 430.00 | | 263 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 104.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 545.00 | 339 061.00 | | 359 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 081.00 | | 66 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | 71 409.00 | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 401 585.00 | 337 487.00 | | 401 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 411.00 | 911 571.00 | | 1 121 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 305.00 | 1 088 710.00 | | 1 317 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 059.00 | 875 165.00 | | 997 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 762.00 | | 39 725.00 | 111 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 151 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 151 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | | 39 725.00 | 111 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 325.00 | 11 731.00 | 69.00 | 88 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | 11 731.00 | 69.00 | 88 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 585.00 | 401 585.00 | | 401 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 530 453.00 | 530 453.00 | | 530 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 308.00 | 17 956.00 | 53 606.00 | 142 308.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 186.00 | 584 186.00 | | 584 186.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 866.00 | 637 514.00 | 53 606.00 | 761 866.00 |