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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 26 302.00 | 7 812.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 54 849.00 | 10 496.00 | 65 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 643.00 | 81 151.00 | 18 492.00 | 99 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BN En cours de production de biens | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 333.00 | | 691 333.00 | 691 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 976.00 | 81 151.00 | 709 825.00 | 790 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DG Autres réserves | 92 055.00 | 33 043.00 | | 92 055.00 |
DH Report à nouveau | | 36 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 806.00 | 22 961.00 | | 48 806.00 |
DL TOTAL (I) | 149 780.00 | 100 974.00 | | 149 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 310.00 | 21 021.00 | | 16 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 500.00 | 238 500.00 | | 196 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | 67 297.00 | | 93 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 33 964.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | 200 076.00 | 239 930.00 | | 200 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 045.00 | 600 925.00 | | 560 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 825.00 | 701 899.00 | | 709 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 045.00 | 600 925.00 | | 560 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 310.00 | 21 021.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 238.00 | | 18 617.00 | 116 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 212.00 | 99 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 212.00 | 99 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | | 18 617.00 | 116 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 249.00 | 5 968.00 | 22 066.00 | 97 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 249.00 | 5 968.00 | 22 066.00 | 97 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 329 893.00 | 329 893.00 | | 329 893.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 721.00 | 362 721.00 | | 362 721.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 545.00 | 363 545.00 | | 363 545.00 |