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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 537.00 | 16 258.00 | 11 279.00 | 27 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 091.00 | 21 600.00 | 151 491.00 | 173 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
110 Total général Actif | 230 914.00 | 21 600.00 | 209 315.00 | 230 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 954.00 | 74 735.00 | | 82 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 474.00 | 63 793.00 | | 65 474.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 2 158.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 881.00 | 140 686.00 | | 148 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 564.00 | 24 850.00 | | 30 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | 538.00 | | -1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 254.00 | 5 862.00 | | 6 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 47 958.00 | 43 933.00 | | 47 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 3 221.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 199.00 | 50 620.00 | | 51 199.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | 8 838.00 | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 1 727.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 943.00 | 139 593.00 | | 147 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 937.00 | 1 093.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 110.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 801.00 | 982.00 | | 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 271.00 | | | 8 271.00 |