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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 20 946.00 | 8 690.00 | 29 637.00 |
040 Immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 367.00 | 26 288.00 | 149 079.00 | 175 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
110 Total général Actif | 228 367.00 | 26 288.00 | 202 079.00 | 228 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 193.00 | 87 970.00 | | 86 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 304.00 | 58 416.00 | | 49 304.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 180.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 508.00 | 146 566.00 | | 135 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 844.00 | 33 135.00 | | 30 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | -166.00 | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 456.00 | 6 292.00 | | 5 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | -465.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 44 542.00 | 42 297.00 | | 44 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 984.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 702.00 | 51 597.00 | | 51 702.00 |
252 Charges sociales | 8 330.00 | 9 534.00 | | 8 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 2 486.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 647.00 | 147 698.00 | | 146 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 139.00 | -1 132.00 | | -11 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 139.00 | -1 200.00 | | -11 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 367.00 | | | 175 367.00 |