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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 23 146.00 | 6 490.00 | 29 637.00 |
040 Immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 367.00 | 28 488.00 | 146 879.00 | 175 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
084 Disponibilités | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
110 Total général Actif | 272 500.00 | 28 488.00 | 244 013.00 | 272 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 395.00 | 86 193.00 | | 23 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 321.00 | 49 304.00 | | 21 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 723.00 | 135 508.00 | | 83 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 794.00 | 30 844.00 | | 5 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 689.00 | 662.00 | | 2 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | 5 456.00 | | 1 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 544.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 43 317.00 | 44 542.00 | | 43 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 2 351.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 708.00 | 51 702.00 | | 13 708.00 |
252 Charges sociales | 2 124.00 | 8 330.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 202.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 219.00 | 146 647.00 | | 73 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 504.00 | -11 139.00 | | 10 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 504.00 | -11 139.00 | | 10 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 367.00 | | | 175 367.00 |