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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 24 910.00 | 4 727.00 | 29 637.00 |
040 Immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 367.00 | 30 252.00 | 145 116.00 | 175 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
110 Total général Actif | 249 813.00 | 30 252.00 | 219 561.00 | 249 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 634.00 | 23 395.00 | | 31 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 713.00 | 21 321.00 | | 23 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 776.00 | 39 000.00 | | 56 776.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 523.00 | 83 723.00 | | 112 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 222.00 | 5 794.00 | | 14 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 718.00 | 2 689.00 | | -3 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 217.00 | 1 543.00 | | 3 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 256.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 41 485.00 | 43 317.00 | | 41 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 583.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 478.00 | 13 708.00 | | 24 478.00 |
252 Charges sociales | 5 753.00 | 2 124.00 | | 5 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 2 200.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 5.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 003.00 | 73 219.00 | | 89 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 520.00 | 10 504.00 | | 23 520.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 350.00 | 10 504.00 | | 23 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |