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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 201.00 | 159.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 459 166.00 | 154 524.00 | 304 643.00 | 459 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 800.00 | 58 369.00 | 2 431.00 | 60 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 28 278.00 | 12 318.00 | 40 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 538.00 | 252 858.00 | 392 680.00 | 645 538.00 |
BT Marchandises | 340 888.00 | 28 134.00 | 312 754.00 | 340 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 375 117.00 | | 375 117.00 | 375 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 177.00 | 28 134.00 | 851 043.00 | 879 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 715.00 | 280 992.00 | 1 243 722.00 | 1 524 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DG Autres réserves | 433 951.00 | | | 433 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
DL TOTAL (I) | 807 739.00 | | | 807 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
EA Autres dettes | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 856.00 | | | 421 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 722.00 | | | 1 243 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 573.00 | 28 134.00 | 18 573.00 | 18 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 573.00 | 28 134.00 | 18 573.00 | 18 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | 28 134.00 | 18 573.00 | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 444.00 | 16 527.00 | 6 917.00 | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 022.00 | 162 992.00 | 13 030.00 | 176 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 448.00 | 361 531.00 | 6 917.00 | 368 448.00 |