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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 459 166.00 | 215 746.00 | 243 420.00 | 459 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 024.00 | 39 235.00 | 4 790.00 | 44 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 25 002.00 | 11 377.00 | 36 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 002.00 | 291 828.00 | 338 174.00 | 630 002.00 |
BT Marchandises | 598 302.00 | 48 514.00 | 549 788.00 | 598 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 289 847.00 | | 289 847.00 | 289 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 047.00 | | 241 047.00 | 241 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 935.00 | 48 514.00 | 1 204 421.00 | 1 252 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 937.00 | 340 342.00 | 1 542 595.00 | 1 882 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DG Autres réserves | 492 468.00 | | | 492 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
DL TOTAL (I) | 937 080.00 | | | 937 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 295.00 | | | 473 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 515.00 | | | 605 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 595.00 | | | 1 542 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 515.00 | | | 605 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 170.00 | | 11 798.00 | 619 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 630 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 540 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 997.00 | | 6 898.00 | 534 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | 4 900.00 | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 806.00 | 36 988.00 | 966.00 | 255 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 320.00 | 36 988.00 | 966.00 | 245 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 093.00 | 48 514.00 | 49 093.00 | 49 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 093.00 | 48 514.00 | 49 093.00 | 49 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 295.00 | 473 295.00 | | 473 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 786.00 | 364 786.00 | | 364 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 373.00 | 364 786.00 | 13 587.00 | 378 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 482.00 | 555 482.00 | | 555 482.00 |