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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 479 024.00 | 247 018.00 | 232 007.00 | 479 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 047.00 | 40 746.00 | 11 300.00 | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 142.00 | 30 398.00 | 7 744.00 | 38 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 646.00 | 330 008.00 | 329 638.00 | 659 646.00 |
BT Marchandises | 243 784.00 | 46 815.00 | 196 969.00 | 243 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
BZ Autres créances | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CF Disponibilités | 984 803.00 | | 984 803.00 | 984 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 626.00 | 46 815.00 | 1 424 811.00 | 1 471 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 272.00 | 376 823.00 | 1 754 449.00 | 2 131 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DG Autres réserves | 667 185.00 | | | 667 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 379.00 | | | 349 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 460.00 | | | 1 206 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
EA Autres dettes | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 990.00 | | | 547 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 449.00 | | | 1 754 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 722.00 | | | 540 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 002.00 | | 65 025.00 | 630 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 382.00 | 659 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 382.00 | 570 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 929.00 | | 65 025.00 | 540 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 828.00 | 38 712.00 | 532.00 | 291 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 342.00 | 38 712.00 | 532.00 | 281 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 093.00 | 254 826.00 | 7 267.00 | 262 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 536.00 | 239 949.00 | 13 587.00 | 253 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 600.00 | 467 332.00 | 7 267.00 | 474 600.00 |