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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 11 175.00 | 2 990.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 485 158.00 | 276 127.00 | 209 030.00 | 485 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 047.00 | 43 580.00 | 8 467.00 | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 658.00 | 34 317.00 | 7 341.00 | 41 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 474.00 | 366 559.00 | 299 915.00 | 666 474.00 |
BT Marchandises | 391 430.00 | 46 883.00 | 344 547.00 | 391 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
BZ Autres créances | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CF Disponibilités | 1 266 771.00 | | 1 266 771.00 | 1 266 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 845.00 | 46 883.00 | 1 855 962.00 | 1 902 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 319.00 | 413 442.00 | 2 155 878.00 | 2 569 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DG Autres réserves | 786 565.00 | | | 786 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 583.00 | | | 489 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 042.00 | | | 1 466 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 267.00 | | | 257 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 836.00 | | | 689 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 878.00 | | | 2 155 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 409.00 | | | 687 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 008.00 | 42 372.00 | 5 821.00 | 330 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 486.00 | 689.00 | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 522.00 | 41 683.00 | 5 821.00 | 319 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 815.00 | 46 883.00 | 46 815.00 | 46 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 815.00 | 46 883.00 | 46 815.00 | 46 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 815.00 | 46 883.00 | 46 815.00 | 46 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 267.00 | 254 841.00 | 2 426.00 | 257 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 731.00 | 239 644.00 | 7 087.00 | 246 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 592.00 | 537 166.00 | 2 426.00 | 539 592.00 |