| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 136.00 | 30 921.00 | 215.00 | 31 136.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | | 798.00 | -798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 077.00 | 86 817.00 | 44 260.00 | 131 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 432.00 | 117 738.00 | 246 694.00 | 364 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 567.00 | | 204 567.00 | 204 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 999.00 | 117 738.00 | 451 261.00 | 568 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 062.00 | | | -10 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DL TOTAL (I) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 261.00 | | | 451 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 152.00 | | 493 152.00 | 493 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 152.00 | | 493 152.00 | 493 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 778.00 | | | -31 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 373.00 | | | 501 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 441.00 | | | 443 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 817.00 | | |