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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 761.00 | 31 249.00 | 2 512.00 | 33 761.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | | 14 824.00 | -14 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 036.00 | 116 385.00 | 123 651.00 | 240 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 504.00 | 162 458.00 | 313 046.00 | 475 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 687 646.00 | | 687 646.00 | 687 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 803.00 | | 701 803.00 | 701 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 307.00 | 162 458.00 | 1 014 850.00 | 1 177 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 560.00 | 163 826.00 | | 261 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 622.00 | 149 162.00 | | 136 622.00 |
DL TOTAL (I) | 442 182.00 | 356 989.00 | | 442 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 564.00 | 60 415.00 | | 26 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 24 019.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 729.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 753.00 | 270 183.00 | | 177 753.00 |
EA Autres dettes | 329 166.00 | 155 691.00 | | 329 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 668.00 | 523 036.00 | | 572 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 850.00 | 880 025.00 | | 1 014 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 886.00 | | 33 856.00 | 441 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 475 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 320.00 | | 2 625.00 | 229 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 858.00 | | 31 179.00 | 208 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 52.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 26 521.00 | 162 458.00 | 135 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 921.00 | 328.00 | 31 249.00 | 30 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 016.00 | 26 192.00 | 131 209.00 | 105 016.00 |