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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 761.00 | 33 546.00 | 215.00 | 33 761.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 888.00 | 280 060.00 | 220 828.00 | 500 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 929.00 | 313 606.00 | 422 324.00 | 735 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 942 457.00 | | 942 457.00 | 942 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 546.00 | | 976 546.00 | 976 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 475.00 | 313 606.00 | 1 398 869.00 | 1 712 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 162.00 | 454 174.00 | | 365 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 550.00 | 80 989.00 | | 52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 461 712.00 | 579 162.00 | | 461 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 676.00 | 40 142.00 | | 316 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | 30 871.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 909.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 546.00 | 160 577.00 | | 248 546.00 |
EA Autres dettes | 332 660.00 | 112 368.00 | | 332 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 158.00 | 354 867.00 | | 937 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 869.00 | 934 029.00 | | 1 398 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 934 456.00 | | 934 456.00 | 934 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 477.00 | | 934 477.00 | 934 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 761.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 70.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -70.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 36 977.00 | | 27 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 855.00 | 874 225.00 | | 1 054 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 305.00 | 793 236.00 | | 1 002 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 550.00 | 80 989.00 | | 52 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 907.00 | | 127 022.00 | 642 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 735 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 500 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 945.00 | | | 231 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 895.00 | | 126 992.00 | 407 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 30.00 | 3 067.00 |