| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 761.00 | 33 546.00 | 215.00 | 33 761.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | | 32 215.00 | -32 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 730.00 | 133 123.00 | 233 607.00 | 366 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 990.00 | 198 884.00 | 403 106.00 | 601 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 562 144.00 | | 562 144.00 | 562 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 858.00 | | 594 858.00 | 594 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 848.00 | 198 884.00 | 997 963.00 | 1 196 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 753.00 | 261 560.00 | | 346 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 190.00 | 136 622.00 | | 179 190.00 |
DL TOTAL (I) | 569 944.00 | 442 182.00 | | 569 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 486.00 | 26 564.00 | | 53 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | 26 853.00 | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 12 331.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 947.00 | 177 753.00 | | 207 947.00 |
EA Autres dettes | 127 311.00 | 329 166.00 | | 127 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 020.00 | 572 668.00 | | 428 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 963.00 | 1 014 850.00 | | 997 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 020.00 | 572 668.00 | | 428 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 1 060 453.00 | | 1 060 453.00 | 1 060 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 491.00 | | 1 060 491.00 | 1 060 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 35.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 35.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -35.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 960.00 | 44 656.00 | | 62 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 765.00 | 803 209.00 | | 1 080 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 574.00 | 666 587.00 | | 901 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 190.00 | 136 622.00 | | 179 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 504.00 | | 126 724.00 | 475 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 601 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 945.00 | | | 231 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 036.00 | | 126 694.00 | 240 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 30.00 | 3 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 458.00 | 36 427.00 | | 162 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249.00 | 2 297.00 | | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | 34 130.00 | | 131 209.00 |