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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 656.00 | 71 540.00 | 6 115.00 | 77 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
BZ Autres créances | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CF Disponibilités | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 549.00 | | 394 549.00 | 394 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 204.00 | 71 540.00 | 400 664.00 | 472 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 783.00 | 140 887.00 | | 201 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 60 896.00 | | 52 788.00 |
DL TOTAL (I) | 263 371.00 | 210 583.00 | | 263 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 78 638.00 | | 26 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | 132 403.00 | | 95 260.00 |
EA Autres dettes | 15 011.00 | 22 388.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 293.00 | 238 779.00 | | 137 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 664.00 | 449 362.00 | | 400 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 293.00 | 238 779.00 | | 137 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 969.00 | | 743 969.00 | 743 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 969.00 | | 743 969.00 | 743 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 476.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 476.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | -476.00 | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | -14 527.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 969.00 | 736 761.00 | | 743 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 180.00 | 675 865.00 | | 691 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 788.00 | 60 896.00 | | 52 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 540.00 | 45 540.00 | 45 540.00 | 71 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | 45 540.00 | 45 540.00 | 71 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VB T. V. A. | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 645.00 | 305 645.00 | | 305 645.00 |
VW T.V.A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 2 166.00 | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372.00 | 807.00 | | 372.00 |
ST Autres comptes | 91 417.00 | 89 883.00 | | 91 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 371.00 | 36 532.00 | | 30 371.00 |
YT Sous‐traitance | 188 577.00 | 152 700.00 | | 188 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 551.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 2 166.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 009.00 | 2 132.00 | | 6 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | 2 036.00 | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 737.00 | 281 473.00 | | 310 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |