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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 239.00 | 55 082.00 | 34 157.00 | 89 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 132.00 | 63 724.00 | 40 409.00 | 104 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 479 315.00 | | 479 315.00 | 479 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 416.00 | | 673 416.00 | 673 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 548.00 | 63 724.00 | 713 824.00 | 777 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 777.00 | 370 777.00 | | 370 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 342.00 | 61 506.00 | | 62 342.00 |
DL TOTAL (I) | 441 920.00 | 441 083.00 | | 441 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | 14 666.00 | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 846.00 | 1 864.00 | | 43 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 275.00 | 119 738.00 | | 151 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 657.00 | 103 599.00 | | 69 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 905.00 | 244 920.00 | | 271 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 824.00 | 686 003.00 | | 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 905.00 | 244 920.00 | | 271 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 820.00 | | 1 334 820.00 | 1 334 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 820.00 | | 1 334 820.00 | 1 334 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 2 218.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 711.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 711.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -711.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | 13 772.00 | | 18 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 331.00 | 1 239 107.00 | | 1 336 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 989.00 | 1 177 601.00 | | 1 273 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 342.00 | 61 506.00 | | 62 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 435.00 | | 2 698.00 | 101 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | | 2 561.00 | 95 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 136.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 13 637.00 | | 50 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 13 637.00 | | 50 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 4 252.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 3 433.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 150 053.00 | 151 220.00 | | 150 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 762.00 | 35 118.00 | | 49 762.00 |
YT Sous‐traitance | 582 548.00 | 412 464.00 | | 582 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | 4 252.00 | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 023.00 | 262 162.00 | | 271 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 723.00 | 71 750.00 | | 114 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 411.00 | 602 236.00 | | 782 411.00 |