| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 283.00 | 358.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 678.00 | 41 803.00 | 44 875.00 | 86 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 435.00 | 50 086.00 | 51 348.00 | 101 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
BZ Autres créances | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CF Disponibilités | 424 211.00 | | 424 211.00 | 424 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 655.00 | | 634 655.00 | 634 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 089.00 | 50 086.00 | 686 003.00 | 736 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 777.00 | 316 643.00 | | 370 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | 54 134.00 | | 61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 441 083.00 | 379 577.00 | | 441 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | 22 138.00 | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 421.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 738.00 | 36 096.00 | | 119 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | 117 709.00 | | 103 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 920.00 | 176 364.00 | | 244 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 003.00 | 555 941.00 | | 686 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 920.00 | 176 364.00 | | 244 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 408.00 | | 1 236 408.00 | 1 236 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 408.00 | | 1 236 408.00 | 1 236 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 008.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 1 008.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -1 008.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 15 211.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 107.00 | 926 183.00 | | 1 239 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 601.00 | 872 049.00 | | 1 177 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 506.00 | 54 134.00 | | 61 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 110.00 | | 33 325.00 | 68 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 995.00 | | 33 325.00 | 61 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 11 611.00 | | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 11 611.00 | | 38 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 558.00 | 216 558.00 | | 216 558.00 |
VW T.V.A. | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 866.00 | 239 866.00 | | 239 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 8 938.00 | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | 2 063.00 | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 151 220.00 | 140 155.00 | | 151 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 118.00 | 49 812.00 | | 35 118.00 |
YT Sous‐traitance | 412 464.00 | 220 467.00 | | 412 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 8 938.00 | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 162.00 | 120 019.00 | | 262 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 750.00 | 190 375.00 | | 71 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 236.00 | 412 496.00 | | 602 236.00 |