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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 555.00 | 65 943.00 | 24 612.00 | 90 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 448.00 | 74 585.00 | 30 863.00 | 105 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CF Disponibilités | 606 932.00 | | 606 932.00 | 606 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 535.00 | | 927 535.00 | 927 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 983.00 | 74 585.00 | 958 399.00 | 1 032 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 120.00 | 370 777.00 | | 433 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 724.00 | 62 342.00 | | 79 724.00 |
DL TOTAL (I) | 521 644.00 | 441 920.00 | | 521 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351.00 | 7 127.00 | | 3 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | 43 846.00 | | 43 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 674.00 | 151 275.00 | | 274 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 022.00 | 69 657.00 | | 92 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 755.00 | 271 905.00 | | 436 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 399.00 | 713 824.00 | | 958 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 755.00 | 271 905.00 | | 436 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 680.00 | | 992 680.00 | 992 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 680.00 | | 992 680.00 | 992 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 180.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 3 180.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -3 180.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 18 599.00 | | 24 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 721.00 | 1 336 331.00 | | 992 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 997.00 | 1 273 989.00 | | 912 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 724.00 | 62 342.00 | | 79 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 132.00 | | 1 316.00 | 104 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | | 1 316.00 | 97 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 724.00 | 10 861.00 | | 63 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | 10 861.00 | | 63 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 674.00 | 274 674.00 | | 274 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 271 450.00 | 271 450.00 | | 271 450.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 855.00 | 326 855.00 | | 326 855.00 |
VW T.V.A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 859.00 | 413 859.00 | | 413 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 2 370.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 49.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 126 239.00 | 150 053.00 | | 126 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 092.00 | 49 762.00 | | 40 092.00 |
YT Sous‐traitance | 352 669.00 | 582 548.00 | | 352 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 370.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 145.00 | 271 023.00 | | 179 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 753.00 | 114 723.00 | | 64 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 936.00 | 782 411.00 | | 524 936.00 |