| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 736.00 | 664.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 025.00 | 328 600.00 | 34 425.00 | 363 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 153.00 | 446 456.00 | 186 697.00 | 633 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 925.00 | 776 792.00 | 242 133.00 | 1 018 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CF Disponibilités | 523 264.00 | | 523 264.00 | 523 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 183.00 | | 585 183.00 | 585 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 109.00 | 776 792.00 | 827 317.00 | 1 604 109.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 230 308.00 | | | 230 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 412 987.00 | | | 412 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 329.00 | | | 414 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 317.00 | | | 827 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 916.00 | | | 337 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
FG Production vendue services | 1 090 501.00 | | 1 090 501.00 | 1 090 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 177.00 | | 1 095 177.00 | 1 095 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 272.00 | | | 1 111 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 062.00 | | | 1 031 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 019.00 | 40 606.00 | 76 413.00 | 117 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 759.00 | 61 919.00 | 4 840.00 | 66 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 329.00 | 337 916.00 | 76 413.00 | 414 329.00 |