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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 336.00 | 64.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 625.00 | 355 737.00 | 39 888.00 | 395 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 267.00 | 525 366.00 | 180 901.00 | 706 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 985.00 | 883 439.00 | 247 546.00 | 1 130 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CF Disponibilités | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 337.00 | 883 439.00 | 732 898.00 | 1 616 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
DL TOTAL (I) | 415 674.00 | | | 415 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 224.00 | | | 317 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 898.00 | | | 732 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 762.00 | | | 275 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
FG Production vendue services | 994 280.00 | | 994 280.00 | 994 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 474.00 | | 997 474.00 | 997 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 749.00 | | | 1 003 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 767.00 | | | 927 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 299.00 | 48 139.00 | | 835 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 300.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 264.00 | 47 839.00 | | 833 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 927.00 | 52 465.00 | 41 462.00 | 93 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 325.00 | 59 145.00 | 11 180.00 | 70 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 224.00 | 275 762.00 | 41 462.00 | 317 224.00 |