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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 542.00 | 371 342.00 | 40 200.00 | 411 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 468.00 | 564 832.00 | 193 635.00 | 758 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 526.00 | 938 574.00 | 252 951.00 | 1 191 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 641 479.00 | | 641 479.00 | 641 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 530.00 | | 659 530.00 | 659 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 056.00 | 938 574.00 | 912 481.00 | 1 851 056.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 401 415.00 | | | 401 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
EA Autres dettes | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 066.00 | | | 511 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 481.00 | | | 912 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 066.00 | | | 511 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 884 635.00 | | 884 635.00 | 884 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 708.00 | | 886 708.00 | 886 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 777.00 | | | 904 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 436.00 | | | 845 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 439.00 | 55 136.00 | | 883 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 64.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 103.00 | 55 071.00 | | 881 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 282.00 | 23 049.00 | 161 233.00 | 184 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 18 051.00 | 3 600.00 | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 066.00 | 349 833.00 | 161 233.00 | 511 066.00 |