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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 618.00 | 77 900.00 | 32 719.00 | 110 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 916.00 | 559 291.00 | 152 625.00 | 711 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 855.00 | 639 591.00 | 202 264.00 | 841 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 859 197.00 | | 859 197.00 | 859 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 748.00 | | 898 748.00 | 898 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 604.00 | 639 591.00 | 1 101 012.00 | 1 740 604.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
DL TOTAL (I) | 514 387.00 | | | 514 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 626.00 | | | 586 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 012.00 | | | 1 101 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 616.00 | | | 409 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FG Production vendue services | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 089.00 | | 383 089.00 | 383 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 591.00 | | | 624 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 620.00 | | | 511 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 574.00 | 58 004.00 | 356 987.00 | 938 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 174.00 | 58 004.00 | 356 987.00 | 936 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 016.00 | 97 006.00 | 177 010.00 | 274 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 793.00 | 39 391.00 | 1 401.00 | 40 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 626.00 | 409 616.00 | 177 010.00 | 586 626.00 |