| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 64 590.00 | 11 139.00 | 75 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 506.00 | 94 259.00 | 69 247.00 | 163 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 076.00 | 94 259.00 | 101 818.00 | 196 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 607.00 | 21 430.00 | | 26 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 5 176.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 35 764.00 | 27 707.00 | | 35 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 17 325.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 403.00 | 32 963.00 | | 31 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 9 127.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | 10 162.00 | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 8 094.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 054.00 | 77 671.00 | | 66 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 818.00 | 105 378.00 | | 101 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 028.00 | 77 671.00 | | 62 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 282.00 | 34 878.00 | 173 160.00 | 138 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 282.00 | 34 878.00 | 173 160.00 | 138 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 3 468.00 | | 3 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 082.00 | 12 816.00 | | 15 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | 154.00 | | 8 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | 154.00 | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | 154.00 | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 218.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 557.00 | 182 360.00 | | 187 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 500.00 | 177 183.00 | | 179 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | 5 176.00 | | 8 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | 4 701.00 | | 2 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 281.00 | | 1 225.00 | 162 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | | 1 225.00 | 97 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 2 921.00 | | 91 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 723.00 | 2 921.00 | | 84 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 6 746.00 | 4 026.00 | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 054.00 | 62 028.00 | 4 026.00 | 66 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 951.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 301.00 | 4 219.00 | | 7 301.00 |
ST Autres comptes | 23 305.00 | 24 329.00 | | 23 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | 2 106.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 568.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | 2 519.00 | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 804.00 | 21 077.00 | | 20 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 060.00 | 10 026.00 | | 10 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 442.00 | 54 898.00 | | 55 442.00 |