| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 23 442.00 | 1 831.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 645.00 | 67 726.00 | 8 919.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 641.00 | 97 783.00 | 68 858.00 | 166 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 363.00 | 97 783.00 | 103 581.00 | 201 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 664.00 | 26 607.00 | | 34 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | 8 057.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 44 558.00 | 35 764.00 | | 44 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | 10 772.00 | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 518.00 | 31 403.00 | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 11 583.00 | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | 11 637.00 | | 8 244.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 660.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 023.00 | 66 054.00 | | 59 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 581.00 | 101 818.00 | | 103 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 023.00 | 62 028.00 | | 59 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 632.00 | 33 916.00 | 171 549.00 | 137 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 632.00 | 33 916.00 | 171 549.00 | 137 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | 3 674.00 | | 4 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 608.00 | 15 082.00 | | 10 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 378.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 378.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 6 927.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 416.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 168.00 | 187 557.00 | | 179 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 374.00 | 179 500.00 | | 170 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | 8 057.00 | | 8 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 506.00 | | 3 135.00 | 163 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 783.00 | | 3 135.00 | 98 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 259.00 | 3 524.00 | | 94 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | 3 524.00 | | 87 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 344.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | 7 301.00 | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 18 584.00 | 23 305.00 | | 18 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 900.00 | 24 244.00 | | 24 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 711.00 | 592.00 | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 880.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 2 223.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 558.00 | 20 804.00 | | 20 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 144.00 | 10 060.00 | | 9 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 451.00 | 55 442.00 | | 49 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |