| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 189.00 | 18 246.00 | 943.00 | 19 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126.00 | 49 418.00 | 38 708.00 | 88 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 037.00 | 74 279.00 | 97 759.00 | 172 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 768.00 | 74 279.00 | 154 490.00 | 228 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 984.00 | 43 458.00 | | 55 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | 12 525.00 | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 51 119.00 | 57 084.00 | | 51 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 11 297.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 9 174.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 8 716.00 | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 371.00 | 29 735.00 | | 103 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 490.00 | 86 819.00 | | 154 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 641.00 | 29 735.00 | | 62 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | 2 765.00 | | 5 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 294.00 | 7 417.00 | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 523.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 523.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 11 144.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 143.00 | 185 082.00 | | 135 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 108.00 | 172 556.00 | | 141 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | 12 525.00 | | -5 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 253.00 | | 37 213.00 | 166 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 429.00 | 172 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 429.00 | 107 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | | 37 213.00 | 101 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 501.00 | 5 171.00 | 31 393.00 | 100 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 886.00 | 5 171.00 | 31 393.00 | 93 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 694.00 | 38 964.00 | 28 522.00 | 79 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 371.00 | 62 641.00 | 28 522.00 | 103 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 3 228.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 4 422.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 23 701.00 | 18 198.00 | | 23 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 385.00 | 26 033.00 | | 28 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 280.00 | 1 703.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 821.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 4 049.00 | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 338.00 | 23 292.00 | | 15 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 482.00 | 8 217.00 | | 7 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 409.00 | 50 355.00 | | 58 409.00 |