| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 23 886.00 | 1 387.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 258.00 | 70 000.00 | 6 258.00 | 76 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 253.00 | 100 501.00 | 65 753.00 | 166 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 319.00 | 100 501.00 | 86 819.00 | 187 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 458.00 | 34 664.00 | | 43 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | 8 795.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 57 084.00 | 44 558.00 | | 57 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 297.00 | 31 518.00 | | 11 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 14 735.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 8 244.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 500.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 735.00 | 59 023.00 | | 29 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 819.00 | 103 581.00 | | 86 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 735.00 | 59 023.00 | | 29 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 714.00 | 38 935.00 | 170 649.00 | 131 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 714.00 | 38 935.00 | 170 649.00 | 131 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 4 889.00 | | 2 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 417.00 | 10 608.00 | | 7 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 29.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | -29.00 | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 1 314.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 082.00 | 179 168.00 | | 185 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 556.00 | 170 374.00 | | 172 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | 8 795.00 | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 641.00 | | 838.00 | 166 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 166 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 101 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 918.00 | | 838.00 | 101 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 783.00 | 3 420.00 | 702.00 | 97 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 168.00 | 3 420.00 | 702.00 | 91 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 1 858.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | 4 256.00 | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 18 198.00 | 18 584.00 | | 18 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 033.00 | 24 900.00 | | 26 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 703.00 | 1 711.00 | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 853.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 2 711.00 | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 292.00 | 20 558.00 | | 23 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 217.00 | 9 144.00 | | 8 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 355.00 | 49 451.00 | | 50 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |