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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 3 200.00 | 2 492.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 43 953.00 | 40 282.00 | 84 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 790.00 | 47 153.00 | 291 637.00 | 338 790.00 |
BT Marchandises | 863 284.00 | | 863 284.00 | 863 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 086.00 | 750.00 | 353 336.00 | 354 086.00 |
BZ Autres créances | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 248 908.00 | | 248 908.00 | 248 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 202.00 | 750.00 | 1 552 452.00 | 1 553 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 992.00 | 47 903.00 | 1 844 089.00 | 1 891 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 568 126.00 | 618 186.00 | | 568 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 350.00 | -50 060.00 | | -71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 503 157.00 | 574 506.00 | | 503 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 805.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 1 686.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 929.00 | 1 374 211.00 | | 1 254 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 92 679.00 | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 3 877.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 932.00 | 1 473 259.00 | | 1 340 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 089.00 | 2 047 766.00 | | 1 844 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 078.00 | | 6 000.00 | 457 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 276.00 | 39 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 289.00 | 338 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 999.00 | 214 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 014.00 | 84 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | | 6 000.00 | 123 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 386.00 | 15 320.00 | 34 554.00 | 66 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 569.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 755.00 | 14 751.00 | 34 554.00 | 63 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 356.00 | | 22 606.00 | 23 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 356.00 | | 22 606.00 | 23 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 356.00 | | 22 606.00 | 23 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 929.00 | 1 254 929.00 | | 1 254 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
UX Autres créances clients | 333 692.00 | | | 333 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 668.00 | 428 836.00 | 39 832.00 | 468 668.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 452.00 | 1 339 452.00 | | 1 339 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |