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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 477.00 | 215.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 814.00 | 66 503.00 | 53 311.00 | 119 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 024.00 | 71 981.00 | 310 044.00 | 382 024.00 |
BT Marchandises | 572 026.00 | | 572 026.00 | 572 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 412.00 | 19 025.00 | 776 387.00 | 795 412.00 |
BZ Autres créances | 634 428.00 | | 634 428.00 | 634 428.00 |
CF Disponibilités | 653 335.00 | | 653 335.00 | 653 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 274.00 | 19 025.00 | 2 929 250.00 | 2 948 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 298.00 | 91 005.00 | 3 239 293.00 | 3 330 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 110.00 | | | 1 300 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 243.00 | | | -41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 246.00 | | | 1 265 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 731.00 | | | 723 731.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 129.00 | | | 1 961 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 293.00 | | | 3 239 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 129.00 | | | 1 961 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 902.00 | | 44 122.00 | 337 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 347.00 | | 36 467.00 | 83 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 832.00 | | 7 655.00 | 39 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 6 517.00 | | 65 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 569.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 5 948.00 | | 60 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
6T Sur comptes clients | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 473.00 | 1 217 473.00 | | 1 217 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
UX Autres créances clients | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 525 646.00 | 525 646.00 | | 525 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 370.00 | 1 436 883.00 | 47 487.00 | 1 484 370.00 |
VW T.V.A. | 568 560.00 | 568 560.00 | | 568 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 129.00 | 1 961 129.00 | | 1 961 129.00 |