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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 4 339.00 | 1 354.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 320.00 | 54 493.00 | 23 827.00 | 78 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 875.00 | 58 832.00 | 274 043.00 | 332 875.00 |
BT Marchandises | 1 123 873.00 | | 1 123 873.00 | 1 123 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 201.00 | | 345 201.00 | 345 201.00 |
BZ Autres créances | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 405 698.00 | | 405 698.00 | 405 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 232.00 | | 2 261 232.00 | 2 261 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 107.00 | 58 832.00 | 2 535 275.00 | 2 594 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 928 755.00 | 496 777.00 | | 928 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 351.00 | 431 978.00 | | 67 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 485.00 | 935 135.00 | | 1 002 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 594.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 385.00 | 918 804.00 | | 1 378 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 161.00 | 137 061.00 | | 140 161.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 23 201.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 790.00 | 1 080 366.00 | | 1 532 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 275.00 | 2 015 501.00 | | 2 535 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 896.00 | | | 1 065 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 785.00 | 4 004 719.00 | 5 158 504.00 | 1 153 785.00 |
FG Production vendue services | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 176.00 | 4 004 719.00 | 5 173 895.00 | 1 169 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 31 888.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 31 888.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 755.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | 166.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 921.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | 30 967.00 | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 453.00 | 4 387 819.00 | | 5 194 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 102.00 | 3 955 841.00 | | 5 127 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 351.00 | 431 978.00 | | 67 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 886.00 | 36 277.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 676.00 | | 1 199.00 | 337 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 332 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 78 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 121.00 | | 1 199.00 | 83 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805.00 | 5 794.00 | 2 767.00 | 55 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 569.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 5 224.00 | 2 767.00 | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 385.00 | 1 378 385.00 | | 1 378 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
UX Autres créances clients | 325 708.00 | 325 708.00 | | 325 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 364.00 | 426 038.00 | 59 326.00 | 485 364.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 790.00 | 1 532 790.00 | | 1 532 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
ST Autres comptes | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 429.00 | | | 239 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |