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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 239.00 | 76 363.00 | 52 875.00 | 129 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 649.00 | 82 056.00 | 329 593.00 | 411 649.00 |
BT Marchandises | 1 680 952.00 | 135 572.00 | 1 545 379.00 | 1 680 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 069.00 | 19 024.00 | 702 044.00 | 721 069.00 |
BZ Autres créances | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 401 413.00 | | 401 413.00 | 401 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 180.00 | 154 597.00 | 3 008 583.00 | 3 163 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 829.00 | 236 653.00 | 3 338 176.00 | 3 574 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 863.00 | 1 300 109.00 | | 1 258 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 787.00 | -41 246.00 | | 203 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 030.00 | 1 265 243.00 | | 1 469 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 251.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 5 181.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 900.00 | 1 217 476.00 | | 1 332 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 476.00 | 723 730.00 | | 517 476.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 14 491.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 228.00 | 1 961 132.00 | | 1 856 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 176.00 | 3 239 293.00 | | 3 338 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 981.00 | 10 076.00 | | 71 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 215.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | 9 861.00 | | 66 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 135 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 025.00 | 135 573.00 | | 19 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 025.00 | 135 573.00 | | 19 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 900.00 | 1 332 900.00 | | 1 332 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 476.00 | 517 476.00 | | 517 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 816.00 | 1 080 816.00 | | 1 080 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 303.00 | 1 080 816.00 | 47 487.00 | 1 128 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 228.00 | 1 856 228.00 | | 1 856 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |