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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 170.00 | | 307.00 |
DG Autres réserves | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DH Report à nouveau | | -8 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 154.00 | 11 340.00 | | 52 154.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | 444.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 70 708.00 | 18 357.00 | | 70 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 729.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 61 990.00 | 60 458.00 | | 61 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 891.00 | 63 852.00 | | 64 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 599.00 | 82 209.00 | | 135 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 891.00 | 63 852.00 | | 64 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 325.00 | 16 208.00 | | 56 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171.00 | 4 867.00 | | 4 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 154.00 | 11 340.00 | | 52 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 218.00 | | 40 325.00 | 67 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 218.00 | | 40 325.00 | 67 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |