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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CF Disponibilités | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
CU Autres participations | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 138.00 | 126 414.00 | | 185 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 276.00 | 58 724.00 | | 98 276.00 |
DK Provisions réglementées | 492.00 | 984.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 300 406.00 | 202 622.00 | | 300 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 260.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382.00 | 2 849.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 788.00 | 205 471.00 | | 301 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382.00 | 2 849.00 | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 212.00 | 60 159.00 | | 120 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936.00 | 1 435.00 | | 21 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 276.00 | 58 724.00 | | 98 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 887.00 | | 1 013.00 | 120 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 351.00 | 102 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 351.00 | 102 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 887.00 | | 1 013.00 | 120 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 876.00 | 23 876.00 | 10 000.00 | 33 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 199.00 | 86 199.00 | 10 000.00 | 96 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |