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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 471.00 | | 205 471.00 | 205 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 414.00 | 89 853.00 | | 126 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | 36 561.00 | | 58 724.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 202 622.00 | 143 898.00 | | 202 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 235.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 65 129.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849.00 | 68 029.00 | | 2 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 471.00 | 211 927.00 | | 205 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849.00 | 68 029.00 | | 2 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 159.00 | 40 475.00 | | 60 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435.00 | 3 914.00 | | 1 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 724.00 | 36 561.00 | | 58 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 739.00 | | 61 469.00 | 60 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 120 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 120 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 739.00 | | 61 469.00 | 60 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |