| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 853.00 | 53 567.00 | | 89 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | 36 286.00 | | 36 561.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 837.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 143 898.00 | 107 190.00 | | 143 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 212.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 65 129.00 | 63 540.00 | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 029.00 | 66 417.00 | | 68 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 927.00 | 173 608.00 | | 211 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 029.00 | 66 417.00 | | 68 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 197.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 197.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -197.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 475.00 | 40 846.00 | | 40 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914.00 | 4 560.00 | | 3 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 561.00 | 36 286.00 | | 36 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 268.00 | 60 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 268.00 | 60 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |