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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 322.00 | 16 720.00 | 4 603.00 | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 407.00 | 167 501.00 | 170 906.00 | 338 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 920.00 | 187 096.00 | 234 823.00 | 421 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BN En cours de production de biens | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
BZ Autres créances | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 542.00 | | 638 542.00 | 638 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 462.00 | 187 096.00 | 873 366.00 | 1 060 462.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 429.00 | 268 917.00 | | 281 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | 12 511.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 345 991.00 | 336 429.00 | | 345 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 338.00 | 148 241.00 | | 204 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | 94 391.00 | | 86 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 1 796.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 126 202.00 | | 124 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 406.00 | 141 077.00 | | 110 406.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 374.00 | 511 707.00 | | 527 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 366.00 | 848 136.00 | | 873 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 654.00 | | 1 455 654.00 | 1 455 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 654.00 | | 1 455 654.00 | 1 455 654.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 197.00 | 18 196.00 | | 14 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | 18 196.00 | | 14 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 736.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 694.00 | 16 572.00 | | 11 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 397.00 | 17 308.00 | | 12 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 888.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | -2 400.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 411.00 | 1 751 336.00 | | 1 488 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 849.00 | 1 738 825.00 | | 1 478 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | 12 511.00 | | 9 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | 7 044.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 338.00 | 162 163.00 | 42 175.00 | 204 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 610.00 | 555 181.00 | 13 429.00 | 568 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 549.00 | 397 974.00 | 42 175.00 | 526 549.00 |