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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 19 690.00 | 3 101.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 662.00 | 193 863.00 | 167 799.00 | 361 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 644.00 | 216 429.00 | 246 215.00 | 462 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 639.00 | | 872 639.00 | 872 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 283.00 | 216 429.00 | 1 118 854.00 | 1 335 283.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 991.00 | 281 429.00 | | 290 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | 9 563.00 | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | 364 190.00 | 345 991.00 | | 364 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 681.00 | 204 338.00 | | 236 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 626.00 | 86 400.00 | | 61 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 719.00 | 825.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 161.00 | 124 979.00 | | 258 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 304.00 | 110 406.00 | | 184 304.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 426.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 664.00 | 527 374.00 | | 754 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 854.00 | 873 366.00 | | 1 118 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 841.00 | | 2 163 841.00 | 2 163 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 841.00 | | 2 163 841.00 | 2 163 841.00 |
FM Production stockée | | | 11 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 357.00 | 14 197.00 | | 11 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 14 197.00 | | 11 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 703.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 245.00 | 11 694.00 | | 36 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 421.00 | 12 397.00 | | 37 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 064.00 | 1 800.00 | | -26 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -2 934.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 263.00 | 1 488 411.00 | | 2 192 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 064.00 | 1 478 849.00 | | 2 174 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 199.00 | 9 563.00 | | 18 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | 4 030.00 | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 681.00 | 216 795.00 | 19 886.00 | 236 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 485.00 | 747 056.00 | 29 429.00 | 776 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 945.00 | 721 059.00 | 19 886.00 | 740 945.00 |